操作入口及基本操作界面
入口：信息门户---财务系统---网上智能报账
基本操作界面
基本操作界面包含四大区域：“我的发票”、“申请报销”、“常用维护”、“我的业务”
常用维护
校外人员信息维护
第一步：常用维护---校外人员信息维护
第二步：查询校外人员是否已在人员库中
输入身份证号码及姓名，点击查询，得到结果
如该人员的银行信息不正确或不完整，可以进入修改。
第三步：新增人员
（一）单个新增
★标红区域为必填项，手机号码必须填写校外人员本人手机号码！
（二）批量新增
下载人员导入模板
模板中上述单个新增的标红区域必填项对应填写
导入表格
2.常用项目号维护（★本人项目无需维护）
第一步：常用维护----常用项目号
第二步：新增
第三步：填写项目代码及项目负责人姓名----点击“添加”----“确认”即可。
3.常用联系人维护（注：此联系人为校内在职人员）
第一步：常用维护---常用联系人
第二步：新增
第三步：输入工号及姓名，并确定。
4.酬金常用名单维护
第一步：常用维护---酬金常用名单维护
第二步：新增常用名单列表
第三步：新增人员名单
校内人员输入工号，校外人员输入身份证号码即可
三、我的发票
1.上传发票
我的发票----待报销票据----上传发票
点击“上传发票”----“保存发票”。
★可圈选多张发票同时上传。
★同张发票请勿重复上传。
2.分享发票
输入需要分享的人员的工号及姓名，并点击确定
四、报销业务
方式一：我的发票----待报销票据----选择报销业务类型（日常报销或国内差旅）----勾选需要报销的发票----前往报销
方式二：申请报销----日常报销或国内差旅----勾选对应需报销发票----前往报销
日常业务
第一步：填写相应事项无误后，点击“提交申请
1、“经费项目”内容为红字的需手工填写，已生成的也可修改添加，可添加多项目。按实际情况选择“单项目”或“多项目”。
2、“报销项信息”按实际情况选择对应内容并确认。
（1）单项目：选择对应内容并确认。
（2）多项目：各个项目对应金额填写完整并保存（报销项信息----费用分摊）。
3、“支付信息”按实际情况选择或修改完善对应收款人信息。
（1）支付到报销人
（2）支付到发票单位
差旅费业务
（一）填写相应事项无误后，点击“提交申请”。
1、“经费项目”参照“日常报销”操作流程。
2、“报销项信息”参照“日常报销”操作流程。
（1）“报销项”选择“差旅费”并确认。
（2）“报销金额”可根据实际可报销金额修改并保存。
3、“支付信息”参照“日常报销”操作流程。按实际可报销金额修改完善支付信息并保存。
示例：实际可报销金额为828.18元，转卡至实际出差人。删除“汇款”处人员信息，修改“转卡”处金额为实际报销金额。
★无票据的暂时按原报销流程走，行程不完整的详见钉钉端操作指南。
借款业务
申请报销----借款----填写相关信息----下一步----填写报销单相关信息----提交申请
业务明细：会议费、培训费、专用材料费、其他，*为必填项。
后续参照“日常报销”操作流程----提交申请
酬金申报业务
申请报销----酬金申报----填写酬金发放清单----前往报销
根据实际情况选择对应人员性质及酬金性质。
人员性质：退休、外籍人员、校外人员、在职
酬金性质：校外人员激励费、校外/校内人员劳务费、校外/校内人员咨询费
在职人员
方式一：单笔录入
填写相关信息----确定----前往报销----生成报销单（参照“日常报销”操作流程）----提交申请
方式二：Excel导入
下载发放导入模板----填写清单（工号、姓名、金额）----导入发放清单----确认导入----前往报销----后续详见“方式一”
非在职人员：参照“在职人员”操作流程
★“人员性质”及“酬金性质”选择对应的校外人员相关，“工号/证件号”处填写证件号
五、我的业务查询
（一）我的业务包含：
草稿：未完成提交的报销业务
审批中：已完成提交且审核未完结的报销业务
退回：审核不通过的报销业务
已审批：审核通过的报销业务
待支付：财务已受理入账的报销业务
全部报销单：所有状态下的报销业务
★未进入“待支付”状态的报销业务皆可撤销
（二）打印报销单
进入“我的业务”----“已审批”
勾选需要打印的报销单，点击“打印报销单”
点击打印按钮
六、报销投递
将预约报销单与报销相关材料投递至自助投递机或柜台。
